"리밸런싱"
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삼성전자, 외국인 지분율 17년來 최저 — MSCI 리밸런싱 영향
삼성전자가 3분기 영업이익 107조 4천억원으로 분기 기준 처음 100조원을 넘겼지만, 실적 발표 당일 주가는 오히려 하락했다. 외국인 지분율은 46.37%로 2009년 7월 이후 약 17년 만에 최저치를 기록했는데, 증권가는 이를 MSCI 신흥국 지수 내 한국 비중 확대에 따른 패시브 펀드의 기계적 매도로 분석했다. 삼성전자는 내년 1~2월 HBM4 최종 제품 인증을 마치고 HBM 시장 점유율을 끌어올릴 계획이며, 현재 HBM 시장은 SK하이닉스가 점유율 1위를 차지하고 있다.
삼성전자, 반도체 ETF서 비중 축소 — 소부장엔 매수 유입
국내 반도체 상장지수펀드(ETF)의 정기 리밸런싱이 10월 8일 단행되면서 반도체주 내 수급 재편이 나타났다. 대형주 비중 조정 과정에서 삼성전자에는 약 2000억원 규모의 매도 압력이 발생했고, 일부 소부장 종목에는 신규 매수 수요가 유입됐다. 이번 정기 변경 대상 국내 주식형 ETF는 24개로 순자산 규모가 23조2000억원에 달하며, 이 가운데 반도체 관련 ETF가 18조1000억원으로 대부분을 차지한다.
삼성전자 3분기 실적발표 앞두고, ETF 리밸런싱 등 수급 변수 겹쳐
삼성전자가 8일 3분기 잠정실적을 발표하는 가운데, 같은 날 반도체 ETF 리밸런싱과 옵션 만기, 자사주 매입 종료가 동시에 겹친다는 골드만삭스 분석이 나왔다. 골드만삭스 FICC·주식 부문은 전날 '삼성전자, 10월 8일을 앞두고 주목할 점' 보고서를 내고 삼성전자가 여러 수급 이벤트의 중심에 놓일 것으로 전망했다. 보고서는 반도체 ETF 리밸런싱을 가장 눈에 띄는 변수로 지목했다. 이에 따라 실적 발표일 전후로 수급에 따른 주가 변동성이 커질 수 있다는 분석이 제기됐다.